天金策略一季报点评：国泰中证畜牧养殖ETF基金季度涨幅-0.69%

本站消息天金策略，日前国泰中证畜牧养殖ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模32.05亿元，季度净值涨幅为-0.69%。

从业绩表现来看，国泰中证畜牧养殖ETF基金过去一年净值涨幅为-4.6%，在同类基金中排名2074/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-30.74%，成立以来的最大回撤为-52.36%。

从基金规模来看天金策略，国泰中证畜牧养殖ETF基金2025年一季度公布的基金规模为32.05亿元，较上一期规模32.32亿元变化了-2703.81万元，环比变化了-0.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.16%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为11.26%。

国泰中证畜牧养殖ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又321天，2021年3月1日正式接手管理国泰中证畜牧养殖ETF，任职期间累计回报为-40.25%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为28.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度中证畜牧指数先跌后涨,春节之后deepseek的横空出世提升了股市的信心。去年养殖行业和股市整体走势相关性不高,可能和养殖行业猪价震荡,能繁母猪存栏量数据去化不及预期有关。今年一季度行业基本面并未出现大幅好转,与股市整体表现基本同步。一季度中证畜牧养殖指数跌幅0.74%,养殖ETF跌幅0.69%,联接A、联接C和联接E跌幅分别为0.58%、0.64%和0.65%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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